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葡京赌侠天机报 闭于上证50ETF期权合约分红调度的指引报告

发布时间:2019-12-08作者:admin来源:本站原创点击数:

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  2016年11月11日中国基金处置有限公司颁布《上证50往还型怒放式指数证券投资基金利润分拨通告》,上证50往还型怒放式指数证券投资基金(证券简称为“50ETF”,证券代码为“510050”)将实行分红,除息日为11月29日。按照《上海证券往还所股票期权试点往还礼貌》,上证50ETF期权合约将于11月29日对50ETF一共未到期合约实行合约安排,并从新挂牌新的期权合约,现将相合事项报告如下。

  (一)合约条宗旨安排。50ETF期权合约的合约单元、行权价钱、合约往还代码和合约简称相应安排如下:

  1、新合约单元=[原合约单元×11月28日50ETF收盘价]/[11月28日50ETF收盘价-现金盈利(即每份0.053元)]

  安排后的合约单元,服从四舍五入准则取整数;安排后的行权价钱,服从四舍五入的准则取幼数,保存3位幼数。

  3、合约往还代码的第12位由“M”安排为“A”,展现期权合约爆发初度安排,第13至17位的行权价钱褂讪,仍为原行权价钱。

  (二)往还结算事宜的安排。50ETF期权合约爆发上述安排后,往还与结算服从安排后的合约条目实行。11月29日,涨跌停价钱和开仓包管金均以安排后的合约单元、前结算价钱行动估计准备依照。个中,安排后的合约前结算价钱=原合约结算价钱×原合约单元/新合约单元。葡京赌侠天机报 日终,中国结算服从安排后的合约单元及行权价钱估计准备并收取支柱包管金、锁定备兑证券。

  (三)备兑持仓事宜。葡京赌侠天机报 11月29日,投资者持有的期权合约备兑持仓不妨会由于合约安排而爆发备兑证券亏折的环境,投资者须要按新合约单元估计准备并补足备兑证券。若未实时补足,期权筹备机构应依照合联商定实时强行平仓。若仍未实时补足或平仓,中国结算将按合联礼貌实行强行平仓。

  (四)合约加挂、摘牌事宜。50ETF期权合约爆发上述安排后,本所不再对其加挂新到期月份与行权价钱的合约。其余,如显现安排后合约的持仓数目日终为零的景象,本所于下一往还日对该合约予以摘牌。

  11月29日,本所将服从50ETF分红后除权除息价钱从新挂牌新的各个月份合约,新挂合约席卷认购、认沽两品种型,四个到期月份(2016年12月、2017年1月、3月和6月),恒易融:局部消费借钱订价的根本法则下载管家婆软件,五个行权价钱(1个平值、2个实值、2个虚值),共40个合约。新挂合约的合约单元均为10000,合约往还代码的第12位为“M”,合约简称的结尾无记号位。

  三、期权筹备机构应实时指挥客户50ETF分红及50ETF期权合约安排事宜,向客户做好阐明事务,并要点合怀备兑持仓客户,指挥客户正在章程工夫内打定好足额的备兑证券,保险本次50ETF期权合约安排事务的胜利实行。

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